Управление активами, обслуживание фондов и депозитариев

COMARCH ASSET MANAGEMENT

Система Comarch Asset Management предназначенная для управляющих компаний, банков-депозитариев, инвестиционных и пенсионных фондов, страховых обществ и других организаций, обслуживающих инвестиционные портфели.

Самые ключевые элементы решения это управление активами, бухгалтерский учет портфелей и фондов, а также модуль обслуживания клиента.

Модуль управления активами обеспечивает моделирование портфелей, принятие инвестиционных решений, генерирование приказов, обслуживание процесса сделки, контроль инвестиционных лимитов, а также имеет инструменты измерения эффективности и риска. Система предоставляет доступ к данным о портфелях, обновляемым на основании текущих рыночных данных. Котировки загружаются в режиме онлайн, а вся информация отображается в эргономической, дружественной и определяемой системе рабочих столов.

Бухгалтерский учет, как портфелей, так и разных видов инвестиционных, пенсионных и страховых фондов, а также  депозитов включает регистрацию всех операций, влияющих на состав инвестиционного портфеля (сделки, депозиты, финансовые операции, операции с ценными бумагами, прав по бумагам, и пр.). В рамках данного модуля осуществляется оценка активов и портфелей при помощи определяемых алгоритмов и схем оценки (в том числе: оценка расчетных единиц, начисление и расчет комиссионных и платежей), а также ведутся книги портфелей и фондов. Дополнительно модуль поддерживает процессы контроля расчетов и внешней отчетности для регуляторов.

В рамках обслуживания клиента, система позволяет регистрировать клиентские данные, включая инвестиционные портфели, договоры, контракты, документы, заявки, информации об активах и результатах управления, отчеты, а также хранить информации о сети продаж, рекомендующих компаниях и менеджерах клиента.

Деловые и операционные преимущества 

• Автоматизация процесса моделирования и управления инвестиционными портфелями при помощи модельных портфелей, инвестиционных стратегий и генераторов заявок, за счет доступа к текущей позиции
• Повышение качества контроля риска благодаря системе контроля инвестиционных лимитов в режиме онлайн, а также расчетов показателей риска и ликвидности 
• Рост надежности за счет применения международных стандартов измерения и отображения результатов управления 
• Автоматизация процессов оценки портфеля и фондов, а также обмена данными с внешними организациями (брокерами, депозитариями и пр.) 
• Автоматизация обслуживания клиентов управляющих компаний благодаря одной центральной базе данных о клиентах, их портфелях и сети продаж.

  Узнай больше об этом решении >